Кэш-флоу

Все потоки инвестиционного проекта от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности представлены в табл. 29 и на рис. 9.

Таким образом, по прошествии 24 месяцев на расчетном счету организации будет находиться сумма 4 610 996,15 руб. Чистую прибыль организация будет использовать для повышения качества предоставляемый услуг, а также для развития сети кофеен.

Рис.9. Остаток денежных средств на конец периода (руб.)

Таблица 27

План доходов и расходов на 2012 год (руб.)

Показатели

ян

фев

мар

апр

май

июнь

июль

август

сент

окт

ноя

дек

Выручка от реализации

582400,00

583856,00

423309,00

456325,00

457466,00

766631,00

768548

770469,00

772396,00

Сумма налога без учета вычета

15263,10

15315,61

9386,47

10650,86

10691,73

22105,79

22335,31

22404,97

22474,85

Предельная сумма вычета

7631,55

7657,81

4693,24

5325,43

5345,87

11052,89

11167,65

11202,48

11237,43

Взносы на обязательное пенсионное страхование (26%)

     

24960,00

24960,00

24960,00

24960,00

24960,00

24960,00

24960,00

24960,00

24960,00

Единый налог с учетом вычета

     

7631,55

7657,81

4693,24

5325,43

5345,87

11052,89

11167,65

11202,48

11237,43

Обязательное страхование от несчастных случаев (0,2%)

     

192,00

192,00

192,00

192,00

192,00

192,00

192,00

192,00

192,00

Текущие затраты, всего

     

277138,00

277543,80

235579,55

243307,83

765794,84

324515,23

321841,81

322369,70

322898,91

Материальные затраты

152320,00

152700,80

110711,49

119346,64

119645,01

200503,61

201004,87

201507,38

202011,15

Затраты на ОТ

96000,00

96000,00

96000,00

96000,00

96000,00

96000,00

96000,00

96000,00

96000,00

Амортизационные отчисления

14551,00

14551,00

14551,00

14551,00

14551,00

14551,00

14551,00

14551,00

14551,00

Прочие расходы

10000,00

10025,00

10050,06

10075,19

10100,38

10125,63

10150,94

10176,32

10201,76

Выплаты по кредиту

522163,46

Расходы на рекламу

4267,00

4267,00

4267,00

3335,00

3335,00

3335,00

135,00

135,00

135,00

Чистый доход (1-4-5-6-7)

     

272478,45

273502,40

157884,21

182539,74

-338826,71

405910,87

410386,54

411744,82

413107,67

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Интересное по теме

Проектирование предприятия по производству бутиловых спиртов
Процесс ректификации предназначен для разделения жидких смесей на практически чистые компоненты или фракции, различающиеся температурой кипения. Различают смеси из двух компонентов (бинарные), многокомпонентные и сложные (непрерывные). К сложным смесь относится нефть и ее ...

Развитие акционерной собственности в современных условиях
Товарищества и индивидуальные фирмы долго были основной формой коммерческих организаций. Но со временем развитие производства потребовало создания таких крупных фирм, что собрать средства для них в рамках прежних форм стало крайне трудно. Классическим примером может служи ...

Реструктуризация компаний

В экономической литературе и на практике проблему реструктуризации собственности и реорганизации предприятий в основном связывают с кризисом в организации.

Сдельная
оплата труда

Выбор рациональных форм и систем оплаты труда работников имеет важнейшие социально-экономическое значение для каждого предприятия.

Собственность
на землю

Собственность на землю - принадлежность земли определенным лицам. В определенных исторических условиях отражался конкретный тип отношений собственности.